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国泰民安增利债券型发起式证券投资基金分红公告

发布日期:2021-11-13 14:10   来源:未知   阅读:

  公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民安增利债券型发起式证券投

  截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.13061.1240

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.4630.416

  (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于单位可分配收益的20%,本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年末单位可供分配利润的

  红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2021年1月14日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份

  额于2021年1月15日直接计入其基金账户,2021年1月18日起投资者可以查询、赎回

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收

  因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:(免长途线)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。